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海通策略防御类大消费品种或将得到关注

发布时间:2021-01-21 04:01:42 阅读: 来源:往复泵厂家

主要观点及风险提示

对焦点转换的预判:短期来看,防御类大消费品种或将得到重点关注;享受九月鹰飞,警惕十月围城;中长期看增量需求相关产业链。(1)短期来看,阶段性货币宽松的预期开始兑现,对于此前进场意在博取该预期所对应上涨收益的增量资金而言,可能到了考虑主动撤退的时候,甚至有可能在撤退的时候通过股指期货反手获取下跌受益,此时防御类品种如大消费类将会得到重点关注。(2)10月份市场将面临四中全会和沪港通的两重考验,在过度预期与理性回归之间,享受九月鹰飞,警惕十月围城。(3)中长期来看,建议关注增量需求相关产业链,如港机/海工(振华重工(600320)、华伍股份(300095))、核电(江苏神通(002438))、环保健康(天瑞仪器(300165))等。

增量需求相关产业链:港机、核电、环保健康。(1)2014年9月3日《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》提出“船队规模和港口布局规划适度超前”的发展目标,我们判断对港机产业的带动作用较大,继续推荐振华重工(港口自动化成套和高端海工向好,管理层能力突出,拐点明确)、华伍股份(工业制动器龙头,风电逐渐放量,小盘真成长)。(2)今年10月16日是中国第一颗原子弹爆炸50周年,明年1月15日是中国核工业创建60周年,核电产业景气向好确定,继续推荐江苏神通(核电稀缺标的,能源特阀蓄势待发)。(3)环保健康领域立法从严、监管加强,继续提示关注天瑞仪器(环保健康稀缺标的,粮食镉检测应用进程有望加快)。

风险提示。宏观需求和产业政策具备不确定性,行业竞争或加剧,企业订单和业绩或不达预期。

(责任编辑:HN666)

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