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海通策略享受九月鹰飞警惕十月围城

发布时间:2021-01-20 23:51:11 阅读: 来源:往复泵厂家

当期观点及风险提示个股挖掘体系简述:产业 价值 量化。基于产业链潜力、价值链潜力和客观财报数据量化优选组合三个维度。

整体方向研判:短期看低估值品种,中长期看增量需求相关产业/价值链;享受九月鹰飞,警惕十月围城。(1)短期来看,在颠覆性悲观信号出现之前,市场有理由继续乐观预期,方向主要在泛改革和供给端优化,是普遍性机会,可关注前期在时间和空间上调整都较为充分的低估值品种。(2)10月份市场将面临四中全会和沪港通的两重考验,在过度预期与理性回归之间,享受九月鹰飞,警惕十月围城。(3)中长期来看,建议关注增量需求相关产业/价值链,如造船海工、核电和环保健康等。

增量需求相关产业/价值链:造船海工 核电 环保健康。(1)造船海工:海洋开发加码,产业国内转移,推荐振华重工(600320)、华伍股份(300095)、中国船舶(600150),关注亚星锚链(601890)、宝鼎重工(002552)、*ST钢构等。(2)核电:今年政策打雷,明年产业暴雨,推荐江苏神通(002438),关注中核国际、中核科技(000777)、东方锆业(002167)等。(3)环保健康:立法从严、监管加强,国产化、自主化,关注天瑞仪器(300165)等。

拐点型公司:振华重工、华伍股份、中国船舶、江苏神通,价值投资稳健之选。振华重工,订单规模拐点,海工最优标的。华伍股份,目标市场拐点,小盘真成长。中国船舶,业绩回暖拐点,船价复苏最优标的。江苏神通,核电重启拐点,特阀稀缺标的。

振华重工:低价股的价值回归尤其猛烈。(1)公司在自动化码头成套集成和高端海工方面优势显著,经营能力出色,业务拓展顺利,主营订单上规模,拐点明确,极具弹性,是海工最优标的。(2)详阅相关报告《振华重工半年报点评:成本控制见效,主营订单上规模_20140827》。(3)风险提示:高端海工订单获取进度或低于预期。

华伍股份:工业制动器龙头,成长潜力初现。(1)传统工业制动器需求稳定,风电制动器与金风科技(002202)、湘电股份(600416)、西门子股份等国内外优质客户建立长期合作,智能制动器、轨道交通制动系统、海工制动系统、石油钻井制动系统、摩擦材料等行业规模大、技术附加值高领域的技术和业务拓展值得期待,是小盘真成长。(2)详阅相关报告《华伍股份半年报点评:工业制动器龙头,成长潜力初现_20140825》。(3)风险提示:风电制动器市场拓展进度或低于预期。

中国船舶:船价回暖带来的业绩复苏才刚刚开始。(1)公司资产质优,内部产能不足,深得集团层面支持,船价回暖带来的业绩复苏才刚刚开始,后续看点众多,是船价复苏最优标的。(2)详阅相关报告《中国船舶半年报点评:新船造价回暖导致的业绩复苏才刚刚开始_20140901》。(3)风险提示:新船造价复苏程度或低于预期。

江苏神通:核电订单逐步兑现,能源外延式扩张待启动。(1)冶金相关业务稳定,核电相关业务重启,能源相关业务有潜力,煤制油/气产业化示范的有序稳步推进值得期待,煤化工相关特种阀门需求具备潜力,是特阀稀缺标的。(2)详阅相关报告《江苏神通半年报点评:核电订单开始逐步兑现,能源外延式扩张或启动_20140729》。(3)风险提示:能源相关特种阀门市场拓展或低于预期。

风险提示。宏观需求和产业政策具备不确定性,行业竞争或加剧,企业订单和业绩或不达预期。

(责任编辑:HN666)

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